國慶節後第一個交易日:上午收盤青島42支個股飄紅 光伏概念板塊成最大看點

2020-10-09 12:25 大眾報業·半島網閲讀 (104111) 掃描到手機

半島全媒體見習記者 劉釗

今天是國慶節後第一個交易日,截至上午收盤,青島資本市場除青島啤酒(600600)、海容冷鏈(603187)外全線飄紅。

青島中程(300208)開盤漲停,該股漲19.99%報16.03元,封上漲停板。三日漲幅達38.79%,換手1.30%。上一交易日,青島中程淨流入金額1172.34萬元,主力淨流入961.32萬元,中單淨流入71.48萬元,散户淨流入139.55萬元。

澳柯瑪(600336)、民生控股(000416)位列盤中漲幅榜二三位,分別漲7.83%,6.77%,報7.44元及6.78元。

排名後兩位的青島上市公司依次是青島啤酒(600600)、海容冷鏈(603187),分別跌0.64%,1.26%,報74.63元及50.36元。

得益於光伏概念板塊發展勢頭強勁,青島中程領漲今日光伏概念板塊,其他青島光伏概念上市公司也大幅上漲。其中天能重工(300569)漲5.94%報18.92元;高測股份(688556)漲5.84%報31.33元;東方鐵塔(002545)漲4.60%報7.96元;特鋭德(300001)漲3.63%報18.29元。

第三季度原本是硅料淡季,但今年的供需關係發生了顯著變化,硅料需求量大增帶動光伏板塊普遍超預期:7月硅料事故加速硅料供給收縮,硅料價格暴漲,供給短缺下引發全產業鏈價格普漲,同時Q3需求強勁,龍頭組件廠排產排滿,輔材廠玻璃、膠膜接連漲價側面印證。從產業鏈各環節毛利來看,硅料反彈最明顯,硅片跟漲硅料毛利持穩,電池片7、8月份盈利強,大尺寸盈利分化,組件端前期簽訂低價單有一定壓力,但受益海外增長及重新議價,毛利仍有不錯表現。總體來看,光伏各環節普遍超預期,三季度同比均大幅增長。

其次,工信部將擬對公告的符合《光伏製造行業規範條件》企業名單(第九批)予以公示。此外根據海關數據,8月光伏組件及電池出口總金額同比/環比增長7.3%至16.61億元。對光伏板塊短期上漲起到了一定作用。

遠期來看,由於碳排放政策趨於嚴格,利好可再生能源發展:全球對於碳排放、氣候變化的關注和重視程度逐漸提高,大國均提出近5-10年碳排放目標,強調未來30年內的可再生能源發電佔比目標,帶動全球向“碳中和”方向發展。

平安證券表示,光伏製造板塊業績表現較好,行業前景明朗。上半年,受新冠疫情影響,國內外光伏市場需求偏淡,但在單晶替代多晶、組件集中度提高、雙面雙玻滲透率提升、逆變器加速出海等結構性趨勢之下,光伏製造板塊整體業績表現較好,硅片、組件、光伏玻璃、膠膜、逆變器等環節的頭部企業在上半年取得了較高的業績增速,電池片、背板等環節的業績表現相對偏弱。隨着各國對氣候問題重視度提高以及光伏發電經濟性的不斷提升,光伏行業未來發展前景越趨明朗,光伏終端需求有望在較長時間內呈現增長趨勢;從供給端看,未來產業鏈各環節的競爭格局以及技術發展趨勢值得重點關注。平安證券建議關注通威股份、隆基股份、捷佳偉創等個股。

東北證券指出,歐美疫情對生產端影響大於需求端,由此帶來我國機電產品和運輸設備相關產業鏈的投資機會。歐洲疫情二次爆發,預計對歐洲經濟影響弱於第一次,但部分地區封鎖仍對經濟修復有一定阻礙。借鑑歐美第一次疫情爆發的規律,疫情對生產端的影響更大;這導致歐洲的出口所受衝擊更大,恢復也相對更慢。從歐美國各類商品的出口金額佔比來看,機械和交通運輸設備佔比都超過40%,在所有出口品類中佔比最高;除此之外,美國的化學品及有關產品,歐洲的礦產品等佔比也相對較高。從目前我國相關產品的出口情況來看,不論是整體的出口增速、還是對歐盟的出口增速,已經基本回正,修復明顯優於其他行業。從歐美生產端短期難以恢復所帶來的內部需求和出口替代兩個角度,我國目前在全球已經具有一定優勢的相關產業鏈,例如工程機械、光伏風電、新能車、原料藥等子行業,有望迎來中長期發展機會。

東吳證券認為,國慶假期海外光伏龍頭標的全線大漲,主要原因在於近期各國對碳減排和可再生能源提高到一個重要的戰略高度,提出的規劃目標賦予了光伏中長期的成長性,打開了未來十年的黃金髮展週期,此外近期國內外頻出的光伏利好消息,以及玻璃連續漲價印證了行業高景氣度,進一步增強需求端和龍頭業績的確定性。

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